Clientes sin impuesto registrado —
| Cliente | RUC | Grupo SUNAT | Vence (según cronograma) |
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Impuestos pendientes
| Cliente | Impuesto | Período | Vence | Saldo | Estado |
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Honorarios pendientes
| Cliente | Período | Vence | Saldo | Estado |
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Comprobantes de compra
| Fecha | Proveedor | Tipo | Monto | Estado |
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Comprobantes de venta
| Fecha | Cliente final | Total | Detracción | Neto a cobrar | Estado |
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Conciliación bancaria
Impuestos
| Período | Vence | Total | Pagado | Saldo | Estado |
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IGV y Renta del período
| Empresa / Cliente | RUC | Régimen | Contacto | Honorario | Estado |
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| Impuesto | Período | Vence | Total | Abonado | Saldo | Estado |
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| Cliente | Fecha | Comprobante | Cliente final | Total | Detracción | Neto a cobrar | Estado |
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Buscar movimientos
| Fecha | Origen | Cliente | Comprobante | RUC / contraparte | Monto | Estado |
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📄 Datos de la infracción
No presentar la declaración que determina la deuda tributaria dentro del plazo.
✍️ Forma de subsanar
⏱️ Momento de la subsanación
📅 Interés moratorio / legal
Se calcula sobre la multa rebajada, desde el día siguiente a la infracción hasta la fecha de pago (sin capitalizar).
🔢 Código de pago (Guía de Pagos Varios / SUNAT Virtual)
| Período | Vence | Facturado | Cobrado | Saldo | Estado |
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Resumen anual — Impuesto a la Renta (4ta + 5ta categoría)
Cronograma de vencimientos SUNAT
Usa "📂 Importar Excel SUNAT" para llenar la tabla automáticamente desde el Excel que publica SUNAT (mismo formato de siempre), o edítala a mano. Revisa lo que se llene y dale "Guardar cronograma" para confirmarlo.
| Período | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contrib. / UESP |
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Tipo de cambio oficial SUNAT
Se usa el tipo de cambio VENTA (numeral 17 del art. 5 del Reglamento de la Ley del IGV, aplica igual a ventas y compras). Cada fecha se consulta una sola vez — queda cacheada aquí para no repetir la consulta.
Agregar un día suelto a mano
Para un día que todavía no está en el reporte mensual: revisa el valor en la página oficial de SUNAT y complétalo aquí.
Tipos de cambio guardados
0. Datos de la declaración
1. Sube el reporte de SUNAT
El archivo .txt que descargas desde "Consulta de Recibos por Honorarios Electrónicos" en SUNAT Operaciones en Línea.
El nombre lo separo en apellido paterno / materno / nombres asumiendo el orden típico peruano (2 apellidos + nombres) — revísalo antes de declarar, sobre todo si algún prestador es empresa (razón social) o tiene apellidos compuestos.
Recibos en dólares: marca "Moneda"=USD y completa el "TipoCambio" del día de emisión — el generador convierte a soles automáticamente antes de armar el TXT. Esas 2 columnas son solo de ayuda; no van al TXT real (el PLAME no las pide).
Basado en Anexo 3 (JUL2023) y Anexo 2 (ENE2025). Verifica siempre contra el aplicativo PLAME antes de presentar.
Cómo funciona
Sube el EEFF del mes anterior como modelo y el Mayor General de Wincont del mes a cerrar. Se arma el nuevo libro con el mismo formato: BG, EGP y anexos llenos desde el mayor, sin los anexos que quedaron en cero, con anexos nuevos donde aparezcan saldos y renumerados en orden.
Plan de Cuentas y Formato EEFF de Wincont (se sube una sola vez, no cada mes)
Sube el Plan de Cuentas y los Reportes de Formato de Estados Financieros que ya exportas de Wincont. Con esto, Gestión te sugiere los prefijos de cuenta de cada línea del mapeo de abajo — tú decides si los aplicas, y siempre puedes seguir editando cualquier fila a mano.
Plan de Cuentas importado
| Código | Denominación | Tipo |
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1. Sube los dos archivos
2. Opciones y generación
El tipo de cambio se usa para la columna US$ de las cuentas en moneda extranjera. Se toma del modelo si lo dejas vacío.
Aquí verás el cuadre y cada anexo antes de descargar.
Activo contra pasivo + patrimonio, resultado del EGP comparado con el de las cuentas 6 y 7, qué anexos se generaron, cuáles se conservaron del mes anterior para que los revises y cuáles se quitaron.
Mapeo de cuentas a líneas del BG y anexos
Cada cuenta del mayor va a la línea cuyo prefijo coincida más largo (ej. 44112 gana a 44). Modo: por cuenta una fila por cuenta; por auxiliar una fila por proveedor/cliente/persona; Saldo negativo pasa a: las filas con saldo contrario (ej. un auxiliar acreedor en la 14, 16 o 18) se trasladan a esa línea del pasivo; bancos separa entidad, número y moneda; conservar hoja deja el anexo del mes anterior tal cual (activo fijo, capital, reserva legal, resultados acumulados) y en el BG pone el saldo del mayor. Una línea sin hoja que tenga saldo recibe un anexo nuevo. Se guarda en este navegador.
| Lado | Línea del BG | Prefijos de cuenta | Hoja del modelo | Modo | Saldo negativo pasa a |
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Mapeo de cuentas al Estado de Resultados (EGP)
Igual que el mapeo del BG, pero para las líneas de Ventas, Costos, Gastos e Impuesto a la Renta del Estado de Resultados. Si subiste el "Formato EEFF · Estado de Resultados" arriba, cada fila vacía se llena sola con el prefijo sugerido.
| Línea del EGP | Prefijos de cuenta |
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Revisa siempre el resultado contra el criterio contable del estudio antes de archivar el EEFF definitivo.
0. Cliente y período a declarar
Basado en el Anexo 3 (R.S. 000112-2021/SUNAT) y verificado campo por campo contra un archivo real ya aceptado por SUNAT.
Libro de Compras/Ventas (clásico, para archivar)
Reordena los mismos datos que ya se capturan para SIRE en el formato clásico de Registro de Ventas/Compras (encabezado con datos de la empresa, columnas legibles, fila de totales) — para imprimir o archivar, no es el archivo que se sube a SUNAT.
📄 Datos del contribuyente
Evalúa si un cliente de 4ta categoría puede tramitar la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta (Formulario Virtual 1609), y si un recibo puntual debe llevar retención del 8%.
Usuarios del estudio
Escribe el correo del nuevo usuario y se crea con una clave temporal. En su primer ingreso se le pedirá cambiarla. Luego, asígnale qué clientes puede ver — nunca verá honorarios.
| Rol | Clientes asignados |
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IA para leer comprobantes
Hasta 5 keys de Gemini (gratis) en cascada — si una se queda sin cupo del día, "Leer con IA" prueba automáticamente la siguiente — y 1 de Claude (de pago) como último respaldo, solo si las 5 de Gemini fallaron. Conviene que cada key de Gemini sea de un proyecto de Google Cloud distinto: el cupo gratis se agota por proyecto, no por key suelta. Es una sola configuración general para las 5 empresas del estudio.
Por seguridad, una vez guardada una key nunca se vuelve a mostrar su valor real — solo si está configurada o no. Para cambiarla, pega la nueva y Guarda otra vez.
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